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市场逆转 金价目标1830?

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强劲的经济数据令市场乐观情绪高涨,但美联储忽略通胀数据走高承诺不会很快收紧货币政策令市场转向,美国国债收益率以及美金指数转头向下,现货黄金价格在基金持续减持需求不振下逆势上扬。而强生疫苗暂停使用以及美俄互相制裁的地缘风险引发避险, 上周金价再度强势上攻,最高触及1783.7美金/盎司,报收1775.83美金/盎司的7周高点,当周大涨30余美金涨幅达1.85%,是自去年12月中以来的最大单周涨幅,成功收复了10周均线。

技术上来讲,金价在1676美金/盎司形成的双底,上周则有效突破了1755美金/盎司的颈线位置,接下来多头将挑战1800美金/盎司整数关口,甚至再上一个台阶至1830美金/盎司。

上周回顾:  

美国国债收益率自高位1.776%回落,最低触及1.528%报收于1.582%,连续两周收阴;而美金指数自3月底高点93.4回落,上周低至91.48,报91.54,连续两周阴线,跌破10、30周均线。

受美债收益率以及美金自高点两周连跌影响,现货黄金则自3月底1678美金/盎司强势上攻,上周最高至1783.7美金/盎司,报收1775.83美金/盎司的7周高点,当周大涨30余美金,涨幅达1.85%,是自去年12月中以来的最大单周涨幅,成功收复了10周均线。延期黄金最高冲至375.655元/克,报收374.65元/克。

现货白银自3月底23.75美金/盎司,上周最高26.3美金/盎司,报收25.93美金/盎司,且连续两周收阳;延期白银自3月底4935元/公斤起,上周最高至5458元/公斤,报收5404元/公斤,三周连阳。

未来市场关注焦点:转势行情能否延续 

4月份以来,IMF上调了世界经济预期,称全球GDP在2020年录得下滑后将创40年来最大增幅。上周二公布的美国3月季调后CPI月率录得0.6%,创下去年7月来新高。而周四公布的美国3月零售销售月率录得9.8%,创去年5月来新高。同时,美国3月消费者价格指数(CPI) 年率同比增长2.6%,创下2018年8月以来的最高水平,是逾8年半以来最大升幅,从而开启多数经济学家预期的短暂通胀期。

不过,美联储多位官员持续重申不会很快收紧货币政策。美联储主席鲍威尔表示,进入春季后,美国经济加速增长。然而,他说道,政策制定者将等到通胀率持续达到2%,劳动力市场完全复苏后,才会考虑加息。这不太可能在2022年底之前发生。鲍威尔和其他美联储官员表示,较光明的经济预测和短期的高通胀不会影响货币政策,美联储将继续提供支撑,直到危机结束。

这让市场相信美联储目前并不特别担心通胀成为严重问题,会在更长时间内保持较低利率,因此,即使通胀率在几周或几个月内跳升至2%以上,央行缩减购债规模的步伐仍有些远。

另据数据显示,日本投资者将自去年11月以来最多的资金投入到海外债券,约1.71万亿日币(合157亿美金)的资金中有很大一部分流入了美国国债,因为汇率对冲的收益率仍接近2015年末以来的最高水平。另有数据显示,中国2月所持美债规模增持90亿美金,为连续第四个月增持,创2017年以来最长连增,总规模达到1.1万亿美金,为2019年7月以来的最高水平。

有消息称,全球宏观对冲基金CTA的短期投资者已经明显地退出了美国国债的空头头寸。

很明显,美债市场出现了转势。美国10年期国债收益率自1.776高点一路下滑,跌破1.6关口,报收于1.58。目前跌破10周均线之后,收于10周均线位置。美债的走势是短期行为,还是彻底转势?技术上如有效跌破10周均线,则未来将继续下探!

 

 

另一方面,是美金指数。在今年1月2日的年度报告中,新萄京娱乐网址2492777预期美金指数即便是熊市周期,也有反抽3-5年均线位置的较大概率。而没有换指数的5年均线位于93.4,在美金指数反弹至93.4高点之后,连续两周收阴,市场再度出现看空美金指数的声音。上周,美金指数收于10周、30周均线下方,如本周继续下探,则10周金叉30周无望,美金指数将再度回归下行趋势。

 

 

对于黄金来说,黄金基金的持仓显示,资金依然在流出,本周黄金的ETF持仓量再次下降,在最近一个交易日,黄金ETF持仓量跌至去年5月20日以来的最低水平;全球最大黄金ETF—SPDR GOLD TRUST持仓报告显示,4月份以来持续减仓6次共17.16吨,持仓降至1019.66吨,比去年最高点1278.8吨降低259吨多,降幅20%。显示黄金市场依然疲弱。

不过,世界黄金协会数据显示,3月中国黄金ETF总持仓为72.4吨(约合人民币258亿元),比2月增加5.3吨(约合人民币19亿元) 。印度黄金需求也正在激增,3月份的黄金进口飙升至近两年来的最高水平 ,达到了160吨黄金。

整体来说,美债收益率、美金指数短期下行明显,而黄金突破1755美金/盎司反弹高点,短期双底迹象得到验证。但是,未来趋势能否延续下去,仍将需要数周观察。

黄金技术分析:

1、 金价有效突破1755美金/盎司,双底得到验证。一般情况下,颈线突破增长一倍,目标指向1830美金/盎司。

2、 金价收盘在10周均线上方,支撑位于5周以及10周均线1752-17435美金/盎司,阻力位于上方20周均线18005美金/盎司以及30周均线18275美金/盎司。

3、 按照1959-1676的反弹计算,38.2%位置位于1784.5美金/盎司,是下周第一阻力。按照2075-1676的反弹计算,38.2%位置位于1828.7美金/盎司。

4、 综合来看,下周关注1770美金/盎司、1760美金/盎司、1752美金/盎司支撑,1785美金/盎司、1803美金/盎司、1830美金/盎司阻力。 

 

 

5、 延期黄金:突破去年8月450元/克以来的下降压力线。有望继续上攻。关注378-380元/克阻力,突破关注383-385元/克一线阻力。支撑位于368-365元/克一线

 

 

6、 延期白银:运行在一个三角区域。但是,30周均线失而复得,且顽强的站上10周均线,有望上攻三角区域顶边。支撑位于5320-5250元/公斤区域,阻力位于5500-5650元/公斤区域。

 

 

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