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全球黄金ETF激增至近历史高点!

全球黄金ETF激增至近历史高点!

  • 分类: 黄金交易资讯
  • 编辑:
  • 来源:中国黄金网
  • 发布时间:2022-04-12
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全球黄金ETF激增至近历史高点!

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3月与第一季度亮点

3月,全球黄金ETF净流入187.3吨(约合118亿美金,资产管理规模增加5.3%),总资产规模仅略低于2020年8月2,403亿美金的记录。尽管3月股市大幅反弹,美金表现强劲,但全球黄金ETF仍实现了自2016年2月以来最强势的月度流入。本月所有地区均出现积极的资金流入,但整体以北美和欧洲黄金ETF基金主导。随着3月的投资需求大增,第一季度的黄金ETF流入量也达到268吨(约合170亿美金),是自2020年第三季度以来的最高,同时全球股市也经历了自2020年第一季度以来最糟糕的季度表现。

3月8日,国际金价距离历史最高点仅一步之遥,主要驱动在于地缘冲突和制裁加剧了市场对滞胀的担忧。随后金价因地缘政治紧张局势缓解而回落,但较上一季涨幅达7.6%。美联储点阵图显示今年的加息总幅度会在1%到3%之间,此后会议上可能会宣布加息50个基点。尽管名义利率较高,但迅速上升的通胀水平以及地缘冲突和市场波动率均支撑了黄金表现。

北美黄金ETF流入100.6吨(约合63亿美金,5.5%),从绝对值来看,美国大型基金占主导地位,但该地区几乎所有基金都实现增长。本月低成本黄金ETF强势反弹,增持近13吨(约合8亿美金),投资者在通胀担忧、地缘冲突、美国国债收益率曲线倒挂等多因素影响下加大了其黄金ETF持仓,而历史表明美债收益率曲线的倒挂多出现在经济衰退前夕。

欧洲黄金ETF基金流入82.7吨(约合52亿美金,5.3%)。尽管英国基金在全球占比较小,只占全球资产管理规模的20%,但此次流入却占全球的38%。法国和爱尔兰基金规模较小,但增长可观,分别增长11%和12%。通胀数字继续高于预期。随着近几个月来欧洲货币对美金的贬值,黄金作为公认通胀对冲和保值工具的属性已经凸显出来。

亚洲基金3月增持2.6吨(约合1.66亿美金),今年首次出现流入,但年初至今仍已损失10.5%的资产(共流出14.8吨,约合8.8亿美金)。中国基金主导了本月和本季度的亚洲黄金ETF流动;尽管日币金价创下历史新高,上涨超过13%,但日本几乎没有黄金ETF流入。

 

成交量表现强劲

2022年3月,全球所有地区均实现黄金ETF流入;第一季度亚洲是唯一有流出的地区:

北美:流入100.6吨(约合63亿美金,5.5%);

欧洲:流入82.7吨(约合52亿美金,5.3%);

亚洲:流入2.6吨(约合1.66亿美金,2.2%);

其他地区:增加1.4吨(约合8,900万美金,2.4%)

 

长期趋势

2022年黄金ETF强势回归,资产规模接近历史高点:

2022年截至目前166亿美金的黄金ETF流入量已经远远超过2021年91亿美金的流出量;目前全球黄金ETF总持仓为3,835吨,距离2020年10月的历史月末高点3,909吨只差73吨(1.8%);

资产管理规模为2,397亿美金,与2020年8月的资产管理高位记录2,402亿美金相差无几;

2022年的特点在于欧美黄金ETF基金均实现强劲持续流入。尽管亚洲黄金ETF在2021年实现两位数增长,流入近15亿美金(20.4%),但2022年截至目前已流出超8.8亿美金(10.5%)。

2021年持续流入并增持45%(约合37亿美金,63吨)之后,美国的低成本黄金ETF增长势头延续,并不受金价影响,年内目前已增加约合14.6亿美金(24吨,13.5%)。

(以上内容不构成投资建议或操作指南,依此入市,风险自担)

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